Le Fonds a désigné un gestionnaire d’investissement et un administrateur de fonds singapouriens, agréés par l’Autorité monétaire de Singapour, et dispose de comptes bancaires ouverts auprès de l’une des principales institutions financières de Singapour.

La structure mise en place avec le gestionnaire d’investissement de Singapour est souple et permet à l’acquéreur de gérer chaque fonds à sa discrétion ; les comptes bancaires sont ouverts selon un régime de cosignature entre les détenteurs du fonds et le gestionnaire d’investissement.

L’administrateur du fonds dispose également d’une plateforme numérique eKYC unique en son genre, qui permet au fonds d’accepter, si nécessaire, des souscriptions en cryptomonnaies (par exemple, USDT, Bitcoin, etc.), en plus de la plupart des monnaies fiduciaires. Dans le cadre de ses fonctions au nom du Fonds, l’administrateur a notamment pour mission :

• Veiller à ce que le fonds respecte les règles et réglementations des îles Caïmans en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
• Comptabilité : tenue des registres et des livres comptables de l’entreprise.
• Administration : missions générales, notamment la communication avec les actionnaires.
• Les activités liées au registre des actions et à l’agence de transfert, y compris le traitement des souscriptions et des rachats.
• Calcul du prix de souscription et du prix de rachat des actions.
• Prendre les dispositions nécessaires pour que les états financiers et la valeur liquidative soient vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants et apporter son soutien à cet effet.
• Services d’échange automatique d’informations (AEOI) répondant aux exigences de la loi FATCA et de la norme CRS.

Le Fonds fait également appel aux prestataires de services de premier plan suivants, situés aux Îles Caïmans, afin de garantir le respect de la législation caïmanaise relative aux fonds communs de placement :

• Des conseillers juridiques chargés d’assurer la liaison entre le Fonds et la CIMA, en tant qu’agent désigné de celle-ci, de préparer toute modification des documents d’offre du Fonds, ainsi que de veiller au respect des exigences de la CIMA en matière d’enregistrement et d’agrément.
• Auditeur du fonds : chargé d’établir les comptes du fonds conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) et de remplir les obligations d’audit prévues par la loi des îles Caïmans sur les fonds communs de placement.
• Responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent : chargés de fournir au Fonds les services liés à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) relevant des fonctions de responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLCO), de responsable des déclarations de blanchiment d’argent (MLRO) et de responsable adjoint des déclarations de blanchiment d’argent (DMLRO), conformément aux dispositions de la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans.

Il s’agit d’une structure de fonds aux îles Caïmans clé en main et pleinement opérationnelle, pour laquelle tous les prestataires de services essentiels sont en place et les exigences réglementaires sont respectées. Grâce à un réseau bien établi de partenaires dans les domaines bancaire, administratif, de la conformité et de la gestion d’investissements, le Fonds offre une plateforme prête à l’emploi permettant de lancer des stratégies d’investissement sans délai. Ce fonds a été conçu pour permettre une transition en douceur vers une nouvelle structure de propriété, de sorte que l’acquéreur puisse commencer à accepter les souscriptions des investisseurs dès la finalisation de l’opération.

Points clés