Le fonds a désigné un gestionnaire d’investissement et un administrateur de fonds singapouriens, agréés par l’Autorité monétaire de Singapour, et dispose de comptes bancaires ouverts auprès de l’une des principales institutions financières de Singapour.

Le gestionnaire d’investissement de Singapour a mis en place une structure souple qui permet à l’acquéreur de gérer chaque fonds à sa guise, les comptes bancaires étant ouverts sous une structure de signature conjointe avec les propriétaires du fonds et le gestionnaire d’investissement.

L’administrateur du fonds dispose également d’une plateforme numérique eKYC unique pour permettre au fonds d’accepter des souscriptions en crypto-monnaies (par exemple USDT, Bitcoin, etc.) si nécessaire, en plus de la plupart des monnaies fiduciaires. En agissant pour le compte du Fonds, l’administrateur a notamment les responsabilités suivantes :

• Veiller à ce que le fonds respecte les règles et réglementations des îles Caïmans en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
• Comptabilité : tenue des registres et des livres de comptes de l’entreprise.
• Administration : tâches générales, y compris les communications avec les actionnaires.
• Le registre des actions et l’agence de transfert, y compris le traitement des souscriptions et des rachats.
• Calculer le prix de souscription et le prix de rachat des actions.
• Organiser la préparation des états financiers et de la VNI devant être contrôlés par des auditeurs indépendants et fournir un soutien à cet égard.
• Services d’échange automatique d’informations (AEOI) pour les exigences FATCA et CRS.

Le Fonds fait également appel aux principaux prestataires de services suivants dans les îles Caïmans pour garantir le respect de la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans :

• Des conseillers juridiques chargés d’assurer la liaison entre le Fonds et la CIMA en tant qu’agent désigné et de préparer toute modification des documents d’offre du Fonds, ainsi que de veiller au respect des exigences de la CIMA en matière d’enregistrement et d’autorisation.
• Auditeur du fonds : responsable de la préparation des comptes du fonds conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) et de l’exécution des obligations d’audit conformément à la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans (Cayman Mutual Funds Law).
• Responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent : ils sont chargés de fournir au fonds les services du responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLCO), du responsable de la déclaration de blanchiment d’argent (MLRO) et du responsable adjoint de la déclaration de blanchiment d’argent (DMLRO), conformément à la loi sur les fonds communs de placement des îles Caïmans.

Il s’agit d’une structure de fonds caïmanais clé en main, entièrement opérationnelle, avec tous les principaux prestataires de services en place et les exigences réglementaires satisfaites. Grâce aux relations déjà établies en matière de services bancaires, d’administration, de conformité et de gestion des investissements, le Fonds offre une plateforme prête à l’emploi pour lancer des stratégies d’investissement sans délai. Le fonds a été conçu pour permettre une transition en douceur vers un nouveau propriétaire, permettant à un acquéreur de commencer à accepter les souscriptions des investisseurs immédiatement après l’achèvement du projet.

Points clés